

AI基金国金量化多策略A(005443)披露2025年二季报股票配资常识,第二季度基金利润3909.94万元,加权平均基金份额本期利润0.1127元。报告期内,基金净值增长率为9.57%,截至二季度末,基金规模为5.22亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月18日,单位净值为1.37元。基金经理是姚加红和马芳,目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至7月18日,国金量化多因子A近一年复权单位净值增长率最高,达48.51%;国金量化多策略A最低,为26.68%。
基金管理人在二季报中表示,报告期内,本基金采用的量化策略与风险模型适配性增强,本基金相对收益的波动有所降低,信息比率提升。从业绩比较基准来看,本基金对标较大市值指数,小市值机会可参与程度相对较低,从风险收益特征来看,相较以中小市值和行业指数为业绩比较基准的基金,本基金波动相对较小。
截至7月18日,国金量化多策略A近三个月复权单位净值增长率为15.16%,位于同类可比基金167/880;近半年复权单位净值增长率为17.20%,位于同类可比基金136/880;近一年复权单位净值增长率为26.68%,位于同类可比基金196/880;近三年复权单位净值增长率为25.27%,位于同类可比基金40/871。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.5185,位于同类可比基金48/875。

截至7月18日,基金近三年最大回撤为28.24%,同类可比基金排名654/873。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为19.17%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为89.05%,同类平均为80.36%。2024年一季度末基金达到92.45%的最高仓位,2021年末最低,为54.68%。

截至2025年二季度末,基金规模为5.22亿元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是阳光电源、贵州茅台、格力电器、澜起科技、药明康德、中国移动、中国建筑、同花顺、杭州银行、中远海控。

核校:杨澎股票配资常识
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