AI基金国金量化多策略A（005443）披露2025年二季报股票配资常识，第二季度基金利润3909.94万元，加权平均基金份额本期利润0.1127元。报告期内，基金净值增长率为9.57%，截至二季度末，基金规模为5.22亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月18日，单位净值为1.37元。基金经理是姚加红和马芳，目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，国金量化多因子A近一年复权单位净值增长率最高，达48.51%；国金量化多策略A最低，为26.68%。
基金管理人在二季报中表示，报告期内，本基金采用的量化策略与风险模型适配性增强，本基金相对收益的波动有所降低，信息比率提升。从业绩比较基准来看，本基金对标较大市值指数，小市值机会可参与程度相对较低，从风险收益特征来看，相较以中小市值和行业指数为业绩比较基准的基金，本基金波动相对较小。
截至7月18日，国金量化多策略A近三个月复权单位净值增长率为15.16%，位于同类可比基金167/880；近半年复权单位净值增长率为17.20%，位于同类可比基金136/880；近一年复权单位净值增长率为26.68%，位于同类可比基金196/880；近三年复权单位净值增长率为25.27%，位于同类可比基金40/871。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.5185，位于同类可比基金48/875。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为28.24%，同类可比基金排名654/873。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为19.17%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.05%，同类平均为80.36%。2024年一季度末基金达到92.45%的最高仓位，2021年末最低，为54.68%。
截至2025年二季度末，基金规模为5.22亿元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是阳光电源、贵州茅台、格力电器、澜起科技、药明康德、中国移动、中国建筑、同花顺、杭州银行、中远海控。
核校：杨澎股票配资常识
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